Actualización 3.21 del ERP y CRM Golden .Net

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Como actualizar mi ERP

Para descargar esta actualización debe acceder a su área de cliente en la web de Golden Soft, ir al apartado actualizaciones y estará disponible en versión Access y SQL Server.

Incidencias y Mejoras desde la Versión 3.20 hasta la 3.21

Mejoras

Común

Impuestos

• Se añade el régimen de «ventanilla única» (One Stop Shop, OSS) según las medidas tributarias incorporadas en el Real Decreto 424/2021 de 15 de junio, por el que se modifican los Reglamentos del IVA, de las obligaciones de facturación y en General de las actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección tributaria.

General

Administración – Permisos

• Se añade un permiso para no permitir grabar asientos si existe descuadre analítico.

Herramientas – Importación de datos – Diseño de importaciones

• Se añade el check de «Número documento automático» en la importación de documentos de intercambio, para que use el siguiente número de la secuencia de la serie que se indique.

Gestión

Ventas – Condiciones Especiales

• En las condiciones especiales creadas para aplicar un descuento por importe fijo, se añade una lista desplegable para poder indicar si dicho importe es con «Impuestos incluidos» y «Impuestos excluidos».

Ventas – Ofertas

• En el proceso de «ganar cliente» se permite generar el siguiente código de cliente con el comando Control F9.

Modelos

I.V.A. – Modelo 303

• Se adapta el modelo 303 a los cambios requeridos en Hacienda a partir del mes de Julio o 3T.
• Se adapta el modelo 303 a los cambios requeridos en Hacienda a partir del mes de Julio o 3T.

Impuesto Sociedades – Modelo 200

• Rellenar automáticamente la casilla 00650 de la página 20 QUARTER con el contenido de la casilla 00500 de la página 12
• Disponible el modelo 200 para el ejercicio 2020.
• Se añade la posibilidad de imprimir «Sólo las páginas rellenas» al hacer el simil del modelo.

Libros Registro del IVA e IRPF

• Solo para el programa de Autónomos, se añade la posibilidad de generar de forma agrupada por tipo IVA, IRPF o llevanza conjunta un único fichero Excel donde la información estará diferenciada en diferentes libros.

Contabilidad

Analítica – Apuntes Analíticos

• Se añade un check junto a la cuenta de partidas pendientes indicada en parámetros de empresa para que se generen de manera automática los apuntes analíticos a dicha cuenta cuando la analítica quedara descuadrada.
• Se añade un check junto a la cuenta de partidas pendientes indicada en parámetros de empresa para que se generen de manera automática los apuntes analíticos a dicha cuenta cuando la analítica quedara descuadrada.

Asientos

• Se permite buscar por número de documento rectificado y se permite añadirlo en la vista.
• Se añade la fecha del asiento rectificado a la derecha del campo ‘documento rectificado’ en Otros datos del asiento.

Tesorería

Cobros – Procesos – Emisión de remesas de cobro

• Se amplia la generación de la remesa con el factoring del banco Sabadell.

Nóminas

Trabajadores – Incidencias de trabajadores

• Para los trabajadores parciales/mensuales, se permite editar el coeficiente dentro de la incidencia de horas.
• Para los trabajadores parciales/mensuales, se permite editar el coeficiente dentro de la incidencia de horas.

TPV Táctil

Menú ticket – Ticket

• En el TPV táctil cuando metes una referencia con colores o tallas, al pedirte la talla te aparece un desplegable con todas las tallas y únicamente te deja meter un carácter para la búsqueda.

Vales por devolución

• Se añaden modificaciones al uso de los vales:
  – Al hacer click sobre un vale sólo se selecciona este último. Para una selección múltiple habrá que usar Ctrl click.
  – Se indica el número de vales seleccionados en la parte inferior de la ventana de selección de Vales.

Módulo

Prestashop – Webservice

• Cuando se tienen impuestos intracomunitarios y series de pedidos a dichos impuestos, si el cif del cliente del pedido es un NOI, se descarga el pedido en las serie del impuesto español. Además si el cliente no está creado en NET, se crea con el tipo de operación 7a

Incidencias

Común

Impuestos

• Tras indicar las cuentas auxiliares de IVA en la tabla de impuestos, era necesario salir y volver a entrar en la empresa para que en los asientos de facturas se usaran las indicadas.
• En los asientos tipo factura recibida no permitíamos utilizar otro tipo de impuesto diferente al IVA.
• Tras instalar la versión 3.20.17 si existía algún impuesto que tuviera los «tipos de impuestos» duplicados, éstos últimos se limpiaran.

General

Administración – Empresas – Importación de Contaplus

• En los asientos de facturas no estamos importando la clave 347 ni la referencia catastral
  ( en la cuenta contable tampoco lo estamos importando, no se si el lo tenga informado en las cuentas contables y si nosotros estamos preparados para importar esa información)
• En los asientos de facturas no estamos importando la clave 347 ni la referencia catastral
  ( en la cuenta contable tampoco lo estamos importando, no se si el lo tenga informado en las cuentas contables y si nosotros estamos preparados para importar esa información)

Administración – Empresas – Importación de Facturaplus

• Las facturas no mostraban el seguimiento de los albaranes de los que procedían
  
  

Archivo – Parámetros empresa

• No funcionaba correctamente al marcar el parámetro de Ajustar fecha al último día del mes dentro del apartado Gestión – Contabilización.

Filtros

• Al aplicar un filtro en facturas de compras con una vista personalizada salía el mensaje: «Falta el enlace tabla en Interno.mdb entre Proveedores y Cuentas».

Herramientas – Diseñador de contabilidad

• Se revisan las formulas de la columna Resultado de ejercicios anteriores en el Estado de cambios en el patrimonio neto de Pymes.
• En un diseño de memoria, al ir añadir una casilla del modelo 200 no aparecía como disponible la página 20 Quarter.

Herramientas – Diseñador de gestión

• El campo numero de línea del diseño, que numera correlativamente las líneas, se incrementaba erróneamente en uno al salto de página.

Herramientas – Importación de datos – Diseño de importaciones

• Al importar ordenes de producción de artículos con trazabilidad, si no se especificaba algún dato en los campos Libre 1, Libre 2, y Libre 3, se perdía la información que ya pudiera tener el lote.
• Al importar un inventario con líneas de artículos que tuvieran unidades alternativas no se estaba guardando la conversión.
• En una importación de artículos con el campo de «Tarifa Por Talla» = S, creábamos el artículo con dicho check marcado pero el precio de la tarifa para las diferentes tallas se veía a cero.

Herramientas – Importación de datos – Importación de datos externos

• La descripción de la trazabilidad desaparece cuando importas movimientos de almacén con el artículo y la trazabilidad ya existe
• Importando cabecera y líneas de facturación si no pones todos los campos libres de la trazabilidad los que no vienen te pone -1
• En la importación de documentos con origen de datos SQLSERVER no estaba funcionando el parámetro de «Documento Automático»
• Al crear un nuevo registro de trazabilidad debe rellenar la descripción de ésta con las observaciones de la serie/lote (estas vienen de la descripción del artículo) siempre y cuando no exista la trazabilidad.
  Si existe, al usar ese lote y cambiar la observación, no debe «machacar» el campo Descripción de la trazabilidad salvo que se incluya como campo en la misma importación.

Remoto – Delegaciones

• Se podían crear remesas de cobro en una delegación remota fuera del rango asignado al configurar la delegación.
• En la central tenemos Gestión y mandamos facturas de venta. En la delegación tenemos contabilidad y gestión. Cuando recibimos el envío perdemos las cuentas contables de los impuestos y tampoco podemos asignarlas a mano porque están bloqueadas.
• En la central tenemos Gestión y mandamos facturas de venta. En la delegación tenemos contabilidad y gestión. Cuando recibimos el envío perdemos las cuentas contables de los impuestos y tampoco podemos asignarlas a mano porque están bloqueadas.
• Si la delegación remota tiene establecido un prefijo para los artículos y en la configuración del envío también está predeterminado ese mismo prefijo, tras recibir un fichero de remoto y crear un artículo nuevo cogía dos veces el prefijo.

Gestión

Compras – Facturas

• En algunos casos al eliminar una factura de compra mostraba el mensaje: La columna ‘FechaPresentacionFACE’ no pertenece a la tabla Cabecera facturación compras.
• Al traer albaranes/pedidos/ofertas a un documento de compra ya existente daba un error «El campo código impuesto de la tabla, documentos compra no existe»

Compras – Procesos – Pasar a histórico facturas de compra

• Cuando en una factura de compra había alguna línea con ISP y la factura tenía un importe en ‘Gastos’, al contabilizarla no se generaban correctamente los apuntes.

Informes – Almacén – Artículos – Valoración de stock

• Si se utilizaba un filtro de artículos que tuviera alguna condición que enlazaba con la tabla de stocks mostraba el mensaje: No se han especificado valores para algunos de los parámetros requeridos.

Informes – Ventas – Agentes comerciales – Etiquetas de Agentes

• No se imprimía el nombre de la provincia, aunque el campo estuviera añadido en el diseño de la etiqueta de agentes.

Informes – Ventas – Facturas (Histórico) – Impresión de facturas de venta (Histórico)

• Cuando saca un diseño de factura no sale el campo clausula de refactory

Informes – Ventas – Pedidos – Pedidos de venta pendientes por artículo

• Al sacar el listado aplicando un filtro con la condición de el stock por almacén mostraba el siguiente mensaje: Referencia a objeto no establecida como instancia de un objeto.

Informes – Ventas – Pedidos – Pedidos de venta valorados

• Si se marcaban las casillas «Mostrar atributo 1» y «Mostrar atributo 2», en aquellos artículos sin atributos no se estaba mostrando su stock.

Ventas – Albaranes

• Al facturar un albarán te dice: » El documento x no se ha traspasado porque su impuesto no coincide con el de la serie de destino».

Ventas – Histórico

• Al duplicar facturas del histórico solo se mostraban las series de documentos del impuesto IVA

Ventas – Pedidos

• Si desde un pedido de venta de un artículo en montaje se realiza un pedido de compra marcando la opción de pedir solo sin stock, se está generando el pedido de compra de todos los componentes del escandallo, también de aquellos que tienen stock.
• Al aplicar en pedidos de venta un filtro por stock mayor que 0 en un almacén mostraba el siguiente mensaje:
  Error de sintaxis en la operación JOIN.
  
  

Modelos

Declaraciones Informativas – Modelo 349

• En las rectificaciones del modelo cuando el mismo cliente tenia rectificaciones en dos meses anteriores al calculo, no se estaba cogiendo la base rectificada correcta.
• No estaba calculando correctamente la bases rectificativa de un periodo cuando éste había sido modificado en un periodo anterior

I.R.P.F. – Modelo 130

• Tiene una empresa de autónomos con una actividad agrícola y está metiendo un asiento de Ingreso con el tipo de ingreso «SUB» (Subvenciones de capital). El problema es que al calcular el modelo 130 le está llevando el importe de ese ingreso a la casilla 08, a pesar de que esa casilla indica que debe recoger el «Volumen de ingresos del trimestre (excluidas las subvenciones de capital y las indemnizaciones)».
• Al calcular el modelo 130 mostraba el mensaje: La columna ‘Tipo Factura’ no pertenece a la tabla.

I.R.P.F. – Modelo 131

• Se quita la opción de Predeclaración dado que la opción de presentar telemáticamente ya lleva a la página principal 131

I.V.A. – Modelo 303

• En una empresa de autónomos está poniendo como tipo de declaración CC. Cuota Cero cuando la liquidación debería ser A. a Ingresar con cargo en cuenta o E.Ingresar si no tiene cuenta bancaria habitual para modelos
• Al generar un modelo 303 complementario del 1 trimestre, en la casilla 70 no trae el importe del 1º trimestre, si no que te trae el importe del modelo anterior.
• no es esta rellenando la casilla 78 de la página 3 cuando el calculo es positivo y del trimestre anterior arrastro un importe a compensar.
• Cuando genera el modelo 303 mostraba un error «no se han especificado valores para algunos de los parámetros requeridos»
• Las facturas con tipo de operación 7a y 7b no se estaban llevando a las casillas 120 /122 del modelo 303.

Impuesto Sociedades – Modelo 200

• Se habilita la cumplimentación manual de las casillas 02404, 02405 y 02406 de la página 20 BIS excepto para cuando estén marcados los caracteres 0009 y 0010 de la página 1.
• No se están realizando los cálculos de las casillas 02334, 02337, 02340, 02346, 02349, 02352 con sus casillas correspondientes de la página 16 BIS apartado Inversiones en Canarias.
• Página 22
  -Casilla 2282, si introducimos un importe superior a 2281,00 Euros da un aviso indicando que no puede ser superior a ese importe.
  -Casilla 2283, no se calcula la diferencia entre 2281 y 2282.
• Al imprimir el simil no se imprimía la página 20 QUARTER.
• No se permite rellenar de forma manual las casilla 02401 de la pagina 20
• Si en el año anterior tenemos una declaración complementaria, los datos que debemos traer son de dicha declaración.
• Se incluyen los desgloses del apartado servicios exteriores de la página 7 para el tipo de calculo normal.
• Se permite rellenar manualmente la casilla 01038 de la página 14.
• Cuando la 552 era igual a cero y se tenía un aumento en la página 20 BIS en las casillas 1141 y 1142, no se estaba calculando la cuota del impuesto.
• Aunque la casilla 00552 sea positiva, si no has podido aplicar el importe de la reserva de nivelación antes porque en los 5 años anteriores no ha habido pérdidas, cuando llega el quinto año tienen que aplicarse aunque la casilla 00552 sea positiva.
  Se abre la casilla 01142 (línea que corresponde al 2015) aunque la 00552 sea positiva o cero.
• En la Página 20 Quat las casillas 00664 y 00665 tiene que estar desbloqueadas para poder cumplimentarlas.

Libros Registro del IVA e IRPF

• Las columnas de «% de retención» y «cuota retención» deben aparecer rellenas en la línea de la factura si la empresa no está sujeta el criterio de caja o el criterio de cobros-pagos y en la línea del cobro/pago cuando si lo esté.
• Si se marcaba «Abrir fichero» lo hacía con la barra de desplazamiento movida hacía la derecha y por tanto se veían las últimas columnas del listado en vez de las primeras.

Sistema Información Inmediata (SII)

• si pones una factura en una empresa sujeta al IGIC y al SII, las facturas emitidas con IGIC<>0 te las lleva al bloque «No sujetas por reglas de localización»
• En empresas sujetas a criterio de caja, al generar el cobro o pago en el sistema SII de una factura con retención debe hacerlo sin considerar la retención de IRPF.

Contabilidad

Asientos

• Al realizar una factura recibida y ponerle que tiene retención al cambiarle la cuota de retención y disminuirle un céntimo ya no te hace el apunte del IVA adjunto copia con un asiento que le ha pasado, si guardas y vuelves a generar ya funciona
• Al generar apuntes de una empresa, si no estaban rellenas las cuentas de los impuestos, se cerraba el programa.
• No se estaba aplicando el porcentaje de prorrata al generar apuntes contables.
• Cuando se mostraba un vencimiento desde el asiento en la pestaña ‘Forma Pago’, al cerrar la ventana del vencimiento, se cerraba también la de ‘Forma Pago’
• Se añade el campo de Impuesto en los asientos predefinidos de facturas.
• Al dar de alta asientos de los tipos AN, CO y PA cambiando la fecha, mostraba el mensaje: Referencia a objeto no establecida como instancia de un objeto.
• Al dar de alta asientos de facturas emitidas y generar apuntes mostraba el mensaje: Índice fuera de los límites de la matriz.
  
• Desde la versión 3.20, si se habían reparado las tablas generales del programa con anterioridad, al entrar en asientos mostraba el mensaje: No se han especificado valores para algunos de los parámetros requeridos.
• La columna CodigoImpuesto no pertenece a la tabla al entrar en asientos

Bienes de Inversión – Amortizar Bienes de Inversión

• Al hacer la amortización de los bienes mostraba el mensaje: la fila ha sido eliminada de la tabla.

Bienes de Inversión – Bienes de Inversión

• Al hacer el proceso de pérdida de un bien de inversión pedía erróneamente que se indicara un motivo.

Cuentas contables

• Cuando la empresa pertenece a un grupo y esta acogida al SII, en las cuentas contables pestaña de parámetros los campos de impuesto y descripción SII no aparecen.

Informes – Asientos – Diario

• No se estaba permitiendo crear un asiento factura emitida con una base imponible con clase 1 y otra base con clase 7a

Informes – Libro de Facturas

• Si se sacaba el libro de facturas marcando la casilla de «Comprobación RECC» el título de la columna DOC salía desplazado.

Informes – Libro de Facturas – Facturas Recibidas

• En el libro de facturas recibidas sale el desplegable para poder elegir el tipo de impuesto a pesar de que luego en las facturas de compras no pueden seleccionar un impuesto que no sea el habitual.

Informes – Retenciones – Retenciones Repercutidas

• En el listado de retenciones repercutidas no salían las nóminas registradas a una cuenta contable que no tuviera ningún contacto creado.

Mantenimientos – Movimientos bancarios

• En el extracto de cuenta no se estaba ordenando por importe.

Nóminas

Convenio empresa – Convenios – Complementos IT

• Si el complemento era del tipo «Como si no hubiera contingencias» y además no comenzaba el primer día de la IT, éste no se estaba calculando en la nómina.
  
  

Nóminas – Nóminas

• Cuando el trabajador tenía dos periodos en el mismo mes solo por un cambio en el salario, generábamos erróneamente dos tramos en la liquidación.
• Se revisan los días en el cálculo de la paga extra cuando el trabajador ha estado durante los meses de devengo en situación de ERTE.
• En unos trabajadores que son indefinidos a tiempo parcial si se registra una incidencia de huelga desde el día 18 el cálculo de la nómina se hace por 16 días, no por 17 días.
• Se tiene en cuenta el incremento del 40% para contratos inferiores a 5 días a la hora de imprimir la nómina en los campos que muestran el % y la cuota empresarial de CC.
• Al realizar una liquidación si el trabajador tenia un ERTE el año anterior no los estaba teniendo en cuenta para calcular las vacaciones pendientes

Seguridad Social – Sistema Liquidación Directa – Liquidaciones

• Si el trabajador tenía un ERTE con fuerza mayor parcial y una IT, el programa no separaba los tramos.
• Si un trabajador con un ERTE de reducción de jornada de tipo CNAE, entraba en situación de baja por IT, no se estaba calculando correctamente la exoneración de las cuotas empresariales por la parte trabajada.
• En empresas con régimen agrario, si el trabajador tenía un contrato fijo discontinuo a tiempo completo, los meses de 31 días no se estaba calculando correctamente la reducción SEA.

Trabajadores – Contratos de trabajadores – CONTRAT@

• Al tratar de generar el fichero XML para realizar la comunicación de un contrato 189 mostrábamos erróneamente el mensaje: falta el indicador de discontinuidad.

Trabajadores – Generar certificados de empresa

• tiene una situación especial de cotización exento de la parte de desempleo por hijo de autónomo < 30 años. código 4201 y en la nómina si se lo saca bien pero en el certificado de baja no, los trabajadores son los tres apellidados Ortes Lucas

Trabajadores – Herramienta de registro retributivo

• Si un trabajador había causado baja de la empresa, al sacar el registro retributivo se estaba teniendo en cuenta la paga extra correspondiente a la nomina de liquidación.
• Al sacar el registro retributivo mostraba el mensaje «La columna ConcExtra6 no pertenece a la tabla»

Trabajadores – Incidencias de trabajadores

• Si tenias un ERTE total y en los periodos de actividad, marcabas pagar días trabajados, no se estaban teniendo en cuenta los días de vacaciones.

Autónomos

Asientos

• Al crear asientos mostraba el mensaje «La columna código impuesto no pertenece a la tabla libro factura».
• Cuando te sugería la cuenta 400 (en rojo) y se graban las bases sin poner un proveedor, la clase de operación se graba vacía y la consecuencia es que no lleva el IVA soportado al modelo 303.
• Al pasar una nómina al histórico y registrar su asiento automático mostraba el aviso «No se ha podido crear la cuenta 477 y la 640».

Bienes de Inversión – Bienes de Inversión

• Al hacer la factura de compra desde el bien de inversión no se estaba creando el asiento con el tipo de gasto «OTROS».

Informes – Comprobación – Gastos

• Si en tipo de gasto a listar quitas todos excepto el SEGSOC al pulsar Salir te dice que debes seleccionar al menos un tipo

Informes – Retenciones – Retenciones Repercutidas

• Tiene los asientos sin cuentas contables, cuando saca un libro de retenciones repercutidas, le da un mensaje «no hay datos que cumplan la selección».

Mantenimiento – Asientos Predefinidos

• En una empresa de autónomos sin contabilidad se han creado los apuntes en los predefinidos, no permitiendo grabar asientos mostrando el aviso de que faltan cuentas.

TPV Oficina

Tickets – Pasar tickets a histórico

• Cuando se contabilizaba un ticket negativo desde TPV se recogía la clave para el SII R4 en lugar de la clave R5.
• Desde una empresa de gestión, enlazada a dos contabilidades, si en la que recibías asientos tenías parametrizada en la cuenta del cliente una cuenta de apoyo no estaba teniéndola en cuenta al contabilizar los tickets

Tickets – Tickets abiertos

• Al pasar a factura un ticket que lleva recargo de equivalencia, lo pasábamos a gestión con IVA normal – IVA incluido.

TPV Táctil

Menú ticket – Cobrar

• Si el ticket ya ha sido impreso, se mostrará la casilla de «imprimir» desmarcada cuando se vaya a cobrar un ticket.

Informes

Libros SII – Facturas emitidas

• Le rechazan una factura emitida porque en el asiento tiene IVA pero al libroSII lo lleva sin IVA.

Libros SII – Facturas Recibidas

• Cuando el NIF comience por los dos dígitos de un país intracomunitario debe omitir llevar el país al registro SII, salvo que se indique en Tipo ID, en Otros Datos, un código diferente a 02.

Módulo

Prestashop – Webservice

• Al descargar líneas de pedidos de Prestashop cuyo artículo no existe en Golden .NET se añadía un texto de advertencia en la descripción de dicha línea. Se corrige el conector para que estos textos de advertencia se añadan en la observación del pedido junto con el resto de advertencias del conector con Prestashop, para que en la factura generada desde el pedido no sea necesario corregir manualmente las descripciones de las líneas.
  
  
• Se estaban descargando todos los pedidos aplicando el recargo de equivalencia aunque en Prestashop no lo tuvieran aplicado.
• Los pedidos no se están descargando con el recargo de equivalencia aplicado.